Texnik tahlil asoslari

Texnik tahlil nima?

Texnik tahlil - bu narxlarning harakatini kelajakdagi narxlar harakatini bashorat qiladigan grafikalar yordamida tahlil qilish orqali bozorni o'rganish.

Texnik tahlilni so'rovnoma kabi amaliy ijtimoiy psixologiya va statistikaning kombinatsiyasi sifatida ko'rish mumkin.

Texnik tahlilning maqsadi - xaridorlarning xatti -harakatidagi tendentsiyalar va o'zgarishlarni aniqlash va aqlli savdo qarorlarini qabul qilish uchun bu ma'lumotni aniq ifodalash.

Texnik tahlil Dow nazariyasining uchta daliliga asoslanadi:

1. "Narx hamma narsani chegirmali qiladi", ya'ni hamma asosiy yoki ommaviy bo'lmagan barcha ma'lumotlar narxda allaqachon aks etgan.

2. "Narx tendentsiyalarda harakat qiladi", ya'ni narx harakati tasodifiy emas va uning umumiy yo'nalishini aniqlash mumkin.

3. "Tarix takrorlanadi", ya'ni inson psixologiyasi narxga ta'sir qiladi va inson psixologiyasi bilimdon savdogarlar foydalanishi mumkin bo'lgan takrorlanadigan naqshlarga ega.

Texnik tahlil toifasi

Zamonaviy texnik tahlilni klassik grafik tahlil yoki kompyuterlashtirilgan texnik tahlilga bo'lish mumkin.

Klassik grafik tahlil

• Potentsial qo'llab -quvvatlash va qarshilik sohalarini aniqlash uchun trend chiziqlaridan foydalanadi.
• Savdo vositasi sifatida narxlar oralig'ini talqin qilish, shamdon naqshlari, bir kunning teskari o'zgarishi va hajmining kengayishi yoki qisqarishi qo'llaniladi.

 

Kompyuterlashtirilgan texnik tahlil

• Texnik ko'rsatkichlarni yaratish uchun kompyuter dasturlaridan foydalanadi. Texnik ko'rsatkichlar asosan narxlar harakatining matematik talqinlari bo'lib, odatda grafik shaklda tasvirlanadi.
• Klassik grafik tahlilidan ko'ra ko'proq ob'ektiv; asosiy kamchilik - bu ko'rsatkichlar ba'zida bir -biriga zid signallarni beradi.

Grafiklarning turlari

Diagrammalar texnik tahlilning asosiy vositasi bo'lib, hozirgi vaqtda savdogarlar uchun beshta grafik turi mavjud.

Bu beshta grafik turi - OHLC yoki chiziqli jadval, yapon shamdonlari, chiziqli jadval, tog 'xaritasi va nuqta va rasmlar diagrammasi.

Diagrammalar ochilish narxini, eng yuqori narxini, eng past narxini va yopilish narxini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Ochilish narxi - siz tanlagan vaqt oralig'ining boshlanish nuqtasi. Yuqori - bu buqa savdogarlarining maksimal kuchini ko'rsatadigan nuqta. Yakuniy narx - bu siz tanlagan muddat oxiridagi narx. Bu komponentlarning har biri ayiqlar va buqalar haqida hikoya qiladi. Masalan, agar yopilish ochiqdan baland bo'lsa va yopilish balandga yaqin bo'lsa, demak, bu vaqt ichida buqalar ayiqlarni oyoq osti qilgan.

PSS savdo maydonchasi faqat chiziqli grafik, OHLC yoki chiziqli grafik va yapon shamdonlarini qo'llab -quvvatlaydi, chunki ular eng ko'p ishlatiladigan grafik turlari.

Chiziqli jadvallar

• Diagrammaning eng oddiy va asosiy turi.
• Narxlar turlaridan faqat bittasi - ochiq, past, baland yoki yaqin bo'lsin. Ko'pgina savdogarlar yopilishdan foydalanadilar, chunki u eng muhim hisoblanadi.
• Chiziq jadvalining asosiy kamchiliklari shundaki, u ayiqlar va buqalar haqida hikoya qilmaydi, chunki u faqat yuqori, past yoki yaqinga e'tibor qaratadi.
• Cheklangan foydalanishga ega, garchi ba'zi treyderlar harakatlanuvchi o'rtacha kabi ba'zi ko'rsatkichlardan foydalanishda chiziqli jadvaldan foydalanishni afzal ko'rsalar.

 

OHLC (Ochiq yuqori past)

• Odatda chiziqli diagramma deb nomlanadi.
• Eng ko'p ishlatiladigan grafik turi.
• Ochilish va yopilish bahosining joylashuvi ayiqlar va bukalar orasidagi panjara ichidagi voqealar haqida hikoya qiladi.

 

Yaponiya shamdonlari

• Aytishlaricha, yapon guruch savdogarlari tomonidan 1800 -yillarning oxiridan beri ishlatilgan.
• Uning mashhurligi shundaki, yapon shamchirog'i oldingi shamdon paytida ayiqlar yoki buqalar g'olib bo'lganini ingl. Shuningdek, u ochilish bahosi, eng yuqori, eng past va yopilish va yopilish bahosi haqida ma'lumot beradi.
  Bullish shamdonlar odatda oq rangda, ayiq shamdonlar qora tanali.
• Shuningdek, u to'rtta asosiy narxdan iborat: yuqori, past, ochiq va yopiq. Agar yopilish ochiqdan yuqori bo'lsa, u holda ichi bo'sh sham chiziladi.
• Holbuki, agar yopilish ochiqdan pastda bo'lsa, to'ldirilgan shamdon chiziladi.

Trend chiziqlari va trend kanallari

Klassik xaritachilar qo'llab -quvvatlash va qarshilik ko'rsatish sohalarini aniqlash uchun trend chizig'idan foydalanadilar.

Yuqori tendentsiya chizig'ini chizishning klassik usuli - bu oldingi ikkita kanalni chiziq bilan ulash. Agar chiziq yuqoriga yo'naltirilgan bo'lsa, demak, ko'tarilish tendentsiyasi mavjud. Trend chizig'ini tasdiqlash uchun narx trend chizig'iga tegishi va yana yuqoriga ko'tarilishi kerak. Keyinchalik ilg'or usul - bu savdo kanallaridan foydalanish. Yuqori tendentsiya kanalini yaratish uchun avval ikkita eng yangi kanalni ulang, so'ngra unga parallel chiziqni torting, lekin bu safar eng so'nggi cho'qqilarni bog'lang.

Pastki tendentsiya chizig'ini chizishning klassik usuli - oldingi ikkita cho'qqini chiziq bilan bog'lash. Agar chiziq pastga qaragan bo'lsa, demak, pasayish tendentsiyasi mavjud. Trend chizig'ini tasdiqlash uchun narx trend chizig'iga tegishi va yana pastga tushishi kerak. Keyinchalik ilg'or usul - bu savdo kanallaridan foydalanish. Pastga yo'nalish kanalini yaratish uchun avval ikkita oxirgi cho'qqini bog'lang, so'ngra unga parallel chiziqni torting, lekin bu safar eng yangi oluklarni bog'lang.

Qo'llab -quvvatlash va qarshilik tushunchasi

Support
Qo'llab -quvvatlash - bu narxning pasayishiga yo'l qo'ymaslik uchun talab etarlicha kuchli deb hisoblanadigan narx darajasi. Mantiq shuni ko'rsatadiki, narx qo'llab -quvvatlashga qarab pasayadi va arzonlashadi, xaridorlar sotib olishga moyil bo'lib, sotuvchilar esa sotishga moyil bo'lmaydi. Narx qo'llab -quvvatlash darajasiga yetganda, talab taklifni yengadi va narxni qo'llab -quvvatlashdan pastga tushishiga yo'l qo'ymaydi, deb ishoniladi.

qarshilik
Qarshilik - bu narxning oshishiga yo'l qo'ymaslik uchun sotish etarlicha kuchli deb hisoblanadigan narx darajasi. Mantiq shuni ko'rsatadiki, narx qarshilikka qarab oshganda, sotuvchilar sotishga moyil bo'lib, xaridorlar sotib olishga moyil bo'lmaydi. Narx qarshilik darajasiga yetganda, taklif talabni yengadi va narxning qarshilikdan oshishiga to'sqinlik qiladi, deb ishoniladi.

Trendlar va kanallar haqida eslash kerak bo'lgan narsalar

• Besh yoki undan ko'p marta sinovdan o'tgan trend chizig'i ishonchli va bu tendentsiya chizig'ining uzilishi, ehtimol, teskari yo'nalishni ko'rsatadigan muhim voqea.
• O'zgaruvchanligi yuqori bo'lgan kanallar ishonchli va ularni sindirish qiyinroq.
• Qarshilik maydonlarini sindirish uchun etarli hajm kerak, lekin qo'llab -quvvatlash maydonlarini sindirish uchun etarli hajm talab qilinmaydi.
• Trend chiziqlari va trend kanallari 45 graduslik burchakka ega bo'lishi kerak, aks holda ular juda zaif yoki juda barqaror emas deb hisoblanadi.

Shakllarni aniqlash

Naqshlar, shuningdek, maydon naqshlari deb ham ataladi, bu rasmlar, shakllar yoki shakllar bo'lib, ular narx jadvallarida ko'rinadi va ular bilan tanish bo'lganlar tomonidan osongina tanib olinadi.

Narxlar modellarini davomiy naqshlar yoki teskari naqshlarga bo'lish mumkin.

Davom etish naqshlari, nomidan ko'rinib turibdiki, agar maydon to'xtab qolsa va bu yo'nalish o'z yo'nalishini davom ettirishga tayyor bo'lsa, qisqa pauzani ko'rsatadigan maydon naqshlari.

Boshqa tomondan, teskari naqshlar - bu mavjud tendentsiya tugashini va yo'nalishda o'zgarish bo'lishini bildiradigan maydon naqshlari.

Uchburchak ko'tarilish
Narxlar birlasha boshlaganda shakllanadi, chunki qo'llab -quvvatlash va qarshilik chizig'ini chizish to'g'ri burchakli uchburchakka aylanadi, bu erda barcha cho'qqilarni bog'lash gorizontal chiziq hosil qiladi va barcha oluklarni ulash tendentsiya chizig'ining ko'tarilishiga olib keladi. Bu hududning xarakteri baland, chunki buqalar narxlarni ko'taradi, ayiqlar esa ularni qarshilik darajasida pasaytiradi. Buqalar ayiqlarni bosib ketishi va tepaga chiqib ketishi biroz vaqt kerak bo'ladi.

Nosimmetrik uchburchak
Narxlar qo'llab -quvvatlash va qarshilik chizig'ini chizish natijasida nosimmetrik shaklli uchburchakka aylana boshlaganda shakllanadi. Qo'llab -quvvatlash va qarshilik chizig'ining nosimmetrik tabiati ayiqlar va buqalar o'rtasida muvozanat borligini va kengaytma sifatida tepaning tanaffusini ham pastga tushish singari bo'lishini nazarda tutadi.

Uchburchak tushmoqda
Narxlar birlasha boshlaganda shakllanadi, chunki qo'llab -quvvatlash va qarshilik chizig'ini chizish to'g'ri burchakli uchburchakka aylanadi, bu erda barcha cho'qqilarni bog'lash tendentsiya chizig'ini pasaytiradi, barcha oluklarni ulashda gorizontal chiziq paydo bo'ladi. Bu hududning tabiati ayanchli, chunki bu shuni anglatadiki, ayiqlar narxlarni pasaytirmoqda, buqalar esa ularni bir xil qo'llab -quvvatlash darajasida. Ayiqlarning buqalarni bosib ketishi va teskari tomonga burilish vaqt o'tishi mumkin.

Orqaga qaytarish naqshlari

Bosh va bo'yin egalari
Eng mashhur, yaxshi ko'rilgan va eng ishonchli teskari yo'nalish namunasi hozirda bosh va elkaning yuqori qismi sifatida tanilgan. Bosh va elkaning yuqori qismiga to'g'ri keladigan tarkibiy qismlar - bu oldingi yelkaning og'irligi, so'ngra pasayish, so'ngra balandlikka ko'tarilish, lekin yelkasiga qaraganda engilroq. Shundan so'ng, eng past darajaga yaqin tushish kuzatiladi; so'ngra eng baland cho'qqisi bilan bir xil balandlikka chiqa olmaydigan engilroq hajmli uchinchi miting; keyin bo'yin chizig'idan pastda narxlar tushadi, bu esa bosh va elkaning yuqori qismini to'ldiradi. Bo'yin chizig'idan oshmagan chekinish bosh va elkaning maydonini tasdiqlaydi.

Bosh va elkalar teskari
Bu bosh va elkaning tepadagi oynali tasviri sifatida tanilgan. Bosh va elkaning tepa va teskari bosh va yelkalari o'rtasidagi asosiy farq tovushning ahamiyatidir. To'g'ridan -to'g'ri bosh va elkalarda hajm muhimroqdir, chunki hajmning kengayishi narxning ko'tarilishining asosiy shartidir.

Ikki marta tepaga
Bosh va yelkalarga qaraganda tez -tez uchraydi, lekin xuddi shunday ishonchli - bu er -xotin tepalik. Birinchi tepalik yangi yuqori va shuning uchun yangi cho'qqisi bo'lganda paydo bo'ladi, bu ko'tarilish tendentsiyasida normaldir. Ikkinchi cho'qqisi, buqalar narxlarni eng yuqori cho'qqisidan yuqoriga ko'tarishga uringanida, lekin kuchli qarshilik tufayli muvaffaqiyatsizlikka uchraganda hosil bo'ladi. Qachonki ayiqlar buqalarni shunchalik yengsa, narxlar oxirgi eng past darajadan o'tib ketadi.

Ikki burchakda
Ikkita tepaning oynali tasviri. Tovush ikki barobar pastroq maydonda muhimroq, chunki hajmning kengayishi narxning ko'tarilishining asosiy shartidir.

Dumaloq tepa va dumaloq
Haftalik yoki oylik jadvaldan foydalanganda eng ko'zga ko'ringan uzoq muddatli maydon naqshlari. Bu maydon naqshlarini aniqlash odatda qiyin va hatto undan ham qiyin. Bu maydonlar haqida deyarli aniq bo'lgan narsa shundaki, agar ular shakllanishi uchun ko'proq vaqt kerak bo'lsa, ular tugagandan so'ng kuzatiladigan tendentsiya muhimroq, kattaroq va uzoqroq bo'ladi. Ayiqlarning buqalarni bosib ketishi va teskari tomonga burilish vaqt o'tishi kerak.

Manbalar: www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com